Forex'de Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik Analiz

Teknik analiz, forex ve diğer piyasalara hakim olabilmek için yatırımcıların başvurdukları yöntemlerden biridir. Temel analizden farklı olarak rasyonel hesaplamaların yapılmasına yardımcı olan teknik analiz, geçmişe ilişkin verilerin değerlendirilmesi ile gelecek fiyatları kesin olmamakla birlikte yüksek ihtimalde tahmin etmeye yarayan bir yöntemdir. 

Teknik analiz net sonuçlar verir mi?

Piyasada yaşanan değişimleri değerlendirmek, geçmiş grafikleri inceleyerek gelecek hakkında tahminde bulunmak için kullanılan teknik analiz, yüzde 50 risk barındırmaktadır. Çünkü piyasalar, bazen yaşanan bir takım olaylar karşısında analizin aksine yönlerde hareket edebilirler. Özellikle Bitcoin ve diğer kripto para piyasalarında grafik çizilir fakat bir süre sonra çizilen grafiklerin aksi yönde ivmelerin olduğuna tanıklık edilebilir. Özellikle 2017 Aralık ayından sonra yapılan grafik çalışmalarında Bitcoin ve diğer kripto paralar, grafikleri yanıltmıştır. Fakat şunu da belirmekte fayda vardır. Bir yatırımcı, teknik analiz bilgisine sahip değilse, rastgele işlem yapmak durumunda kalır ve duygusal davranarak piyasa hakkında yorumda bulunamaz bu da zarar etmesine neden olur. yani bir diğer deyişle; teknik analiz net sonuçlar vermez ama teknik analizsiz de işlem yapılmaz.

Teknik analiz nasıl işler?

Piyasalarda genel olarak fiyat artışları veya düşüşler, tarihsel döngüler içerisinde tekrarlanır. Teknik analiz yapılırken de fiyatların bir bütün olarak tamamen birbiriyle bağlantılı hareketler içerisinde devam ettiği varsayımı ele alınarak yapılır. Örneğin USD analizi yapılırken 200 günlük bir periyot dikkate alınır ve 200 günlük periyot içerisinde USD’nin hangi destek ve direnç noktalarına değdiği incelenir ve bu şekilde AL-SAT yapılır. Piyasalarda, olağan şartları içinde herhangi bir etki için verilen tepki, daha önce benzer etki alanı içinde verilen tepki ile farklı değildir. Traderler grafik çizerken de bu önemli bilgi dahilinde hareket ederler ve yüzde 100 tutmasa da genel olarak çizilen grafikler, geçmiş dönem hareketleri baza alındığı için aynı tepkiyi verir. 

Matematiksel döngü ve hesaplamalar ile yapılan teknik analiz,  kullanılan bazı grafik araçları ile hareketlerin hangi yönde olacağını tahmin etme imkanı sunar. Ölçeklenebilir, ifade edilebilir, belli bir sayı dizesine oturtulabilir ve matematiksel işlemlerle uyum sağlayabilen her hareket için mümkün olabilecek tanımlanmaların yapılmasına yardımcı olan teknik analiz, genel olarak sübjektif sonuçlar sunduğu için yoruma yer bırakmaz. Ancak bir traderin teknik analiz bilgisi dahilinde belli bazı değişkenliklerin olabileceği de ön görülmelidir.

Teknik analiz nasıl yapılır?

Teknik analiz yapabilmek için öncelikle “Grafik çeşitleri” hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Grafik fiyatları üzerindeki ifadeleri anlamak ve bir bakışta temel okuma becerisini kazanmak adına grafik çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Kullanılacak grafik çeşitleri ile yorumda bulunmak ve ileriye yönelik fiyat hareketlerinin ne şekilde olduğunu tahmin etmek daha kolaydır. 

Analiz yapılırken bilinmesi gereken bir diğer araç veya detay ise “Grafik dili”dir. Grafik dili, çizim yapılırken hangi aracın ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklar. Bir analizci, grafik üzerinde çizimler yardımı ile piyasa değerlendirmesi yapabiliyorsa, teknik analize geçiş yapmış demektir.

İndikatörler

Analizcilerin teknik analiz yaparken en çok başvurdukları araçlar indikatörler veya diğer adıyla göstergelerdir. İndikatörler, trend ile piyasa eğilimini göstermeye yarayan araçlardır. Piyasa hareketlerinde; dönüş, giriş ve çıkış noktalarını tespit edebilmek için mutlaka kullanılırlar. Forex piyasasında ve kripto para analizi yapılırken birçok osilatör ve indikatör kullanılır ancak bunlardan bazıları en sık kullanılan araçlardır. Bunlar;

• Hareketli ortalamalar (SMA/WMA/EMA)
• Bollinger bantları
• En sık kullanılan osilatörler;
• MACD
• RSI

Formasyonlar

Forex piyasasına hakim olabilmek ve kazanç sağlayabilmek için teknik analiz bilgisinin yeterli olması gerekmektedir. Birçok araç ve gereç yardımı ile yapılan analizler için en sık duyacağınız terimlerden biri de “formasyon” terimidir. Formasyonlar, fiyat hareketini oluşturan mum grafiklerinin belli bir düzen altında birbirini takip etmesiyle oluşur ve gündelik hayatta bir obje veya herhangi bir şekle benzetilerek isimlendirilirler. Tarihi davranış içinde fiyatların değdiği noktalar, zaman içerisinde tekrarlanır ve formasyonlar da geçmişte oluşan grafik çizimleri olduğu için fiyatların geleceği hakkında bilgi verirler. Forex Terimleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ''Forex Terimler Sözlüğü' isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Forex ve Kripto para analizi yapılırken en çok karşılaşılan bazı formasyonlar aşağıdaki gibidir;

• Bayrak formasyonu
• Flama formasyonu
• Omuz-Baş-Omuz formasyonu
• Üçlü tepe formasyonu
• Çift dip
• Elmas tepe formasyonu
• Fincan kulp formasyonu

Fibonacci

Teknik analiz yaparken yardımcı olan araçlardan biri de Fibonacci’dir. Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki sayı ile toplanmasıyla oluşan sayı dizisine verilen isimdir. Ortaçağın en büyük matematikçisi olarak kabul edilen İtalyan matematikçi Loeonardo Fibonacci tarafından bu dönemde yazılan 3 kitap vardır. Günümüzde en çok kullanılan “Fibonacci Sayıları” olarak bilinen; “1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…” şeklinde sonsuza kadar devam eden rakamların problem çözümlerinde kullanılabildiğini anlatan “Liber Abacci” kitabı, en önemlisi olarak değerlendirilmektedir. 

Fibonacci sayıları ardışık şekilde devam eden sayıların birbiriyle oranlandığında ise “altın oran” ortaya çıkar. Altın oran; fibonacci sayı dizisindeki ilk sayıdan sonraki her sayıyı kendinden sonra gelen sayıyla bölündüğünde sonuç sürekli olarak “0,618” rakamının, kendinden önce gelen sayı ile bölündüğünde ise “1,618” sayısını yaklaşır. Bu şekilde elde edilen 1,618 ve veya 0,618 oranına “altın oran” adı verilmektedir. Orta ve uzun vadeli destek ve dirençlerin tespitinde kullanılmaktadır.